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2019年以来各月妖股盘点 个股上涨原因都有这些

2019/10/15 18:00:30      牛牛金融 刘迪寰

A股永远不缺故事。

2019年已经过去大半,牛牛金融研究中心带您看看各月份出现的那些妖股,时势造英雄,这些明星都有什么样的特征?

不仅如此,我们常以为股价越低,之后涨幅空间越大,股价上涨可能性更大,事实真是这样?市值大小,股本大小,业绩好坏与公司股价都有什么关系?低头专心做好主营业务,酒香不怕巷子深,适不适用于资本市场呢?

本文带您穿过那些迷雾,看看2019年以来公司股价上涨的影响因素。

时势造英雄 妖股都有什么特征

1月份,整个A股最靓的仔是全柴动力,单月涨幅高达80.89%,具体如下图中红线框出部分:

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可以看到,1月前近10个交易日全柴动力一直表现不温不火,1月15日公司股价涨停后,出现了跌一天—涨停—跌一天—涨停—连续涨停的走势。对当时公司发布公告分析后发现,彼时,全柴动力发生的重大事件只有对旗下子公司天和机械进行增资,该公司主营范围为汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、工装模夹具设计,铸造、制造、销售等,2018 年 1-9 月营业收入为 11,809.39 万元,净利润为-1,535.53 万元。

应该说这次增资并不足以对全柴动力股价形成如此强力的刺激,进一步分析后发现,全柴动力曾与两名自然人股东共同出资设立“安徽元隽氢能源研究所有限公司”,注册资本4000万元,公司以现金认缴出资3000万元,占注册资本75%,主营业务范围为氢燃料电池、动力系统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、生产和销售等。

而上涨之前,全国政协副主席、前科技部部长万钢在《人民日报》发文称,要协调推进纯电动、混合动力(插电/增程式)和燃料电池动力系统研发和产业化,加大对氢能和燃料电池技术的研发力度。对于我国新能源(600617)汽车产业而言,这还是首次将燃料电池动力系统和纯电动、混合动力提升至同等地位。1月20至21日,中国电池企业联盟年会暨全国氢燃料电池汽车产业技术峰会将在京召开。

众多消息刺激下,全柴动力登顶1月涨幅榜首,当月涨幅排名第二的雄韬股份也属于燃料电池板块,涨幅为67.80%。

2月份涨的最厉害的当属岷江水电,一个月内股价从6.14元/股上涨到14.67元/股,涨幅高达137.80%,股价走势图如下所示:

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岷江水电1月24日停牌,当晚发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》,公告指出,公司将收购国网信息通信产业集团有限公司旗下资产包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。

2月15日,岷江水电复牌,一字涨停。此后连续涨停至2月27日,之后休整后,又拉出多个涨停板。

对于岷江水电的这波上涨,牛牛金融研究中心认为一方面得益于其重组方案的推出,另一方面也与2月开始的良好行情有关。当月沪指上涨13.79%,15个交易日中,10天上涨,上涨概率高达67%。这一周期内,金融板块也给出助攻,紫金银行4涨停,大智慧更是在2月19日涨停后,开足马力,90度上涨,虽然当月涨幅为135.44%,略逊一筹,但3月里也是连续涨停成为期间市场风向标。

3月份的明星是ST赫美,期间涨幅为149.07%,该公司是“人有多大胆,地有多大产”的典型代表。2月18日公司发布公告称,将购买英雄互娱科技股份有限公司的全部或部分股权,市场对此次交易颇为看好。公开资料显示,2016年至2018年,该公司的营业总收入分别为9.36亿元、10.36亿元、11.92亿元;同期的净利润分别为5.32亿元、9.15亿元、7.28亿元。

3月5日复牌后,股价一字涨停。此后13个交易日内收获了11个涨停,期间涨幅达到了203.1%。

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不过在4月2日,*ST赫美发布公告称,因各方于2019年3月1日签订的《汉桥机器厂有限公司、王磊、天津迪诺投资管理有限公司与深圳赫美集团股份有限公司关于深圳赫美集团股份有限公司之股份转让协议》中的核心交易条件未能满足及达成一致意见,迪诺投资决定单方终止《股份转让协议》,同时公司与英雄互娱于3月1日签署的《深圳赫美集团股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之吸收合并协议》也一并自动终止。

在此后的两个交易日,*ST赫美的股票直接连续跌停。5月6日,该公司又因被实施退市风险警示,股价连续8个交易日跌停。

不仅如此,ST赫美还受到深交所关注函及证监会立案调查,目前股价更是较以往更加不堪,重组公告前一交易日赫美集团股价为6.42元/股,而截止10月14日,收盘价仅2.16元/股,比腰斩还惨。

4月份兴齐眼药是全场MVP,涨幅高达214.47%,福安药业和置信电气次之,分别为91.53%和81.08%。

对于这样的个股,相信不少投资者都想来一打。

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上涨之前前1年时间,兴齐眼药股价几乎一直在1%幅度内波动,4月10日公司股价涨停后,就一路火光加闪电般从不到20元上涨到60多元。公开资料显示,公司是一家主要从事眼科药物研发、生产、销售的企业,产品包括眼用抗感染药、眼用抗炎/抗感染药、散瞳药、睫状肌麻痹药、眼用非类固醇消炎药、缩瞳药以及抗青光眼用药等。自2016年创业板上市以来的三年间,公司营收从3.39亿上升至4.31亿。但是,归母净利润逐年下滑,由2016年5,428万下降至2018年1,366万,呈现出增收不增利的现象。

事实上,医药板块在4月表现也并不亮眼,如下所示:

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当月涨幅前十公司中红阳能源、美锦能源和全柴动力均为氢能源板块,而排名第二的福安药业则是接过顺灏股份的大棒领涨工业大麻板块。

从当时的公告来看,兴齐眼药在4月16日发布过《关于获得药品注册批件及新药证书的公告》,除此外,减持公告频出,实在难以找到股价暴涨的理由。有分析认为,这或许是大量基金扎堆买入兴齐眼药所致。根据基金披露的信息显示,从今年第二季度开始,富国基金开始持续买入兴齐眼药,截止今年六月底,富国系旗下共有21只基金在二季度买进兴齐眼药,合计持股约789万股,占兴齐眼药流通股比例的14.73%,占总股本比例高达9.57%。有私募人士表示“不管是私募还是公募基金,买小票公司非常在意的一点是,目标公司是不是被其他机构充分挖掘过,是否有其他基金重仓,谁也不愿意帮其他公司拉盘。”

从股东人数来看,兴齐眼药筹码也处于不断集中状态:

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5月份对于不少企业都不好过,美国政府5月9日宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。稀土永磁、农业及芯片板块成为反击先锋。数据显示,当月金力永磁涨幅183.21%,丰乐种业和康强电子次之,分别为135.37%和103.17%。此外,英洛华、敦煌种业、力源信息等公司也表现喜人。

金力永磁成为总龙头,与当时老大在5月20日赴江西考察调研并对公司进行调研,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况等消息发酵有关。丰乐种业与康强电子的上涨逻辑也与金力永磁类似,整个5月上涨个股大多集中育稀土、农业及芯片板块。

6日6日,住建部印发9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,并对各级城市垃圾分类进程做出明确规定。垃圾分类概念一时炙手可热,大量环保个股上涨。

龙马环卫,涨幅最大为70.98%,成为6月最nice的那个。泰晶科技和欣天科技次之,分别为63.67%和60.30%,此外,一拖股份、电魂网络、恒邦股份、沪电股份等贸易反制、避险品种成为当月投资者心头好。

龙马环卫能在当时众多环保公司中脱颖而出成为领头羊,一方面是因为本身跌幅较大,数据统计显示,2016年以来公司股价跌幅达70.39%,另一方面,公司本身股本较小,在62家环保类公司中排名第57名,仅2.99亿股(各月上涨幅度较大个股股本数均较小)。此外公司本身质地尚可,净利润方面,在62家公司中排名第27,机构持仓情况2017年以来持续下滑,如下所示:

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7月份表现最亮眼的是南华仪器,单月涨幅105.95%,7月12日开始,公司连续五个涨停,目前仍处于上升趋势中。该公司主营业务为机动车排放物检测系统、机动车安全检测系统、机动车排放物检测仪器、前照灯检测仪及其它机动车检测设备的研发生产和销售

这家公司连续涨停原因或许与其业绩表现亮眼有关,南华仪器在2019年7月11日发布2019年1-6月业绩预增预告。公司在报告期内预计盈利7400万元-7800万元,同比增长率为402.52%-429.69%。

此外,证监会6月20日发布公告称,就修改《上市公司重大资产重组管理办法》(简称《重组办法》)公开征求意见,拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市,拟恢复重组上市配套融资,多渠道支持上市公司置入资产改善现金流、发挥协同效应。

南华仪器属于创业板重组松绑概念板块,涨幅排名第二的九鼎新材和奥联电子分别拥有壳属性和创业板重组属性,而排名次之的圣邦股份和兴齐眼药则还有三季报预增属性,整体来看,7月属于创业板重组及预增概念炒作期。

8月份,中潜股份涨幅最大,为126.16%,如下所示:

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该公司的亮眼表现有人曾评论称主要是庄股作祟,有分析人士整理如下:

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对中潜股份发布公告分析后发现,公司曾在7月24日发布公告以1元收购空壳公司,此后大多数分析认为上涨与此有一定关系。另外整个8月,创业板重组松绑概念指数强势崛起,这一板块诞生可谓出生即高潮,7月除少数如南华仪器、九鼎新材等个股表现较好外,整体而言,跌多涨少,到了8月这一概念开始发酵,如下所示:

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9月份,国庆前的一个月却没有上演金九银十行情。K线图上看,在经历了短暂几个交易日上涨后,沪指整个9月几乎都在阴跌之中。

宝鼎科技以7个涨停板后强硬姿态完成了自己138.08%的造梦计划(之后还有4个涨停板),东方通和东方中科次之,分别为71.19%和68.94%,同花顺整理的概念板块如下:

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通过对股价变动与新闻公告的分析发现,9月10日公司第一次涨停,当日晚,宝鼎科技发布《关于公司控股股东筹划控制权变更的停牌公告》,公告显示,“公司控股股东与山东招金签订《股份转让框架协议》,根据框架协议,转让完成后对方将持有公司 37.9%以上(含 37.9%)的股份(其中山东招金受让宝鼎科技29.9%的股份,并通过部分要约方式收购宝鼎科技不低于 8%的股份),交易对方为国有控股企业。”

宝鼎科技的连续涨停或许与控制权变更关系最大,此外,涨幅排名靠前的个股中还有三季报预增的概念。

至此,我们对妖股盘点结束,对这些妖股特性梳理后发现,大部分妖股的股本偏小、股价偏低、市值偏小,而机构入驻、资本运作(宝鼎科技、中潜股份、ST赫美)及业绩等与公司股价也有较大联系,牛牛金融研究中心对这些变量与公司股价的影响做了进一步分析。

这些将影响公司的股价:并不是股价越便宜越好

牛牛金融研究中心将A股今年以来的涨跌幅与股本,股价,市值,机构关注度(投资者接待量)、资本运作(资产重组)、业绩(今年中报净利润同比增长率)等变量进行研究。结果显示,

可以看到,与我们通常认为的,股价越低,公司股价上升空间越大,越有可能上涨的思维定势不同,年初股价在100元/股以上的公司二级市场表现更好。当然这可能也是因为百元股本身有比较稀缺,年初仅有6只,迈瑞医疗、贵州茅台、迈为股份、锐科激光、吉比特和长春高新,其中 ,长春高新涨幅最大,高达135.79%,而涨幅最小的迈为股份也上涨24.97%,年初不同股价个股二级市场表现如下所示:

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从公司股本情况来看,基本上呈现出股本越小,涨幅越大的特征,如下所示:

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从总市值来看,却与股本不同,市值越大,受认可的情况越明显。马太效应 不只体现在产品市场竞争中,在资本市场竞争中同样有效,1000亿市值以上的大块头涨的比10亿以下的壳公司更加好,如下所示:

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妖股的名单中,ST赫美、宝鼎科技、中潜股份等公司都有资本运作的情况,这里对今年以来是否进行重大资产重组进行考察后发现,年初至今进行资本运作的公司股价平均涨跌幅为32.53%,比无资本运作下的24.19%,高出8个多百分点,如下所示:

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兴齐眼药这样的妖股,本身盘子小,却成为某个阶段市场最亮眼的明星,在自身概念稀缺情况下,不少分析人云认为与基金大量涌入有关。这里,我们选择投资者接待量作为机构关注度字表,统计后发现,100次以上的接待量时,公司股价表现最好,而没有投资者接待,不善于与外界沟通自身价值的公司最终涨幅仅19.56%,表现最差,如下所示:

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从业绩表现来看,今年应该可以价值投资者的狂欢之年。股价表现与中报净利润增速呈现明显的正相关关系,在净利润同比增速达50%的个股中,股价平均涨跌幅高啊44.52%,如下所示:

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当然,这些因素分析并不能保证投资者稳赚不赔,何时上车也是关键,但通过我们对妖股的分析,对公司股价变动的影响因素分析,希望可以让投资者多些参考,少些坎坷!

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